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韶關(guān)城投集團(tuán)作為城市開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，重點(diǎn)服務(wù)于韶關(guān)新區(qū)城市建設(shè)工作，近年來(lái)，集團(tuán)堅(jiān)持強(qiáng)化資金保障，提升服務(wù)效能，年均資金支付金額超10億元，資金計(jì)劃執(zhí)行率高達(dá)96%，全年資金支付零出錯(cuò)，有力保障了事關(guān)城市建設(shè)、民生發(fā)展的重點(diǎn)工程順利建設(shè)。
一、強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)資金保障，為項(xiàng)目建設(shè)保駕護(hù)航。
城投集團(tuán)在建項(xiàng)目既有財(cái)政投資的市政工程項(xiàng)目，也有自營(yíng)性項(xiàng)目，因項(xiàng)目性質(zhì)的不同，需根據(jù)資金使用類型向項(xiàng)目的歸口部門申請(qǐng)專用資金。為保障項(xiàng)目建設(shè)資金，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部積極與新區(qū)管委會(huì)、市土儲(chǔ)中心、市財(cái)政局等主管部門對(duì)接溝通，按照項(xiàng)目資金類型和輕重緩急，合理安排項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，提前籌備資金，有效解決項(xiàng)目建設(shè)以及還本付息的資金缺口問(wèn)題，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。
二、規(guī)范資金支付計(jì)劃編制，發(fā)揮資金使用效益。
為充分發(fā)揮資金使用效益，集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，精打細(xì)算，減少不必要的支出。在月度資金計(jì)劃編制方面，集團(tuán)各部門及下屬公司每月初根據(jù)工作實(shí)際報(bào)送資金支付計(jì)劃，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總編制成集團(tuán)月度資金計(jì)劃并提交集團(tuán)班子會(huì)審議，經(jīng)集團(tuán)班子會(huì)審議通過(guò)后的資金計(jì)劃方可予以安排資金支付。在資金支付計(jì)劃執(zhí)行方面，集團(tuán)月度資金計(jì)劃確定后，分批次向韶關(guān)新區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)撥付資金，資金到位后計(jì)劃財(cái)務(wù)部在1-2個(gè)工作日內(nèi)便完成資金支付，加快了資金支付進(jìn)度，提高了資金使用效率。同時(shí)，集團(tuán)嚴(yán)格對(duì)各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，2020年1-8月集團(tuán)各部門及下屬子公司月度平均資金計(jì)劃執(zhí)行比率高達(dá)97.26%。
三、加強(qiáng)資金使用管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
為加強(qiáng)集團(tuán)資金的使用和管理，降低財(cái)政性資金使用風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部不斷強(qiáng)化資金管理政策知識(shí)學(xué)習(xí)，完善資金管理制度，先后組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了《韶關(guān)市市屬國(guó)有企業(yè)大額財(cái)政性資金管理暫行辦法》，制定下發(fā)《韶關(guān)城投集團(tuán)大額財(cái)政性資金管理細(xì)則》，并定期開(kāi)展集團(tuán)資金使用管理自查，保障了資金使用規(guī)范化管理，降低了資金支付風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)竣工驗(yàn)收的實(shí)際情況，計(jì)劃財(cái)務(wù)部未雨綢繆，主動(dòng)與各項(xiàng)目施工單位進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)做好資金臺(tái)賬管理工作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)有序健康發(fā)展。
通訊員：陳代超
撰 稿：黃卓楠
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